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6月19日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2798,跌0.06%-天天消息
来源:证券之星  时间:2023-06-20 02:06:26
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【资料图】

6月19日,交银信用添利债券(LOF)最新单位净值为1.2798元,累计净值为1.7658元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨3.16%,近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银信用添利债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.54%,现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.16%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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